I numeri "magici" sulle valute: Dollar Index e EUR/USD

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Sarà perché ho recentemente partecipato ad un incontro con Claudio Zanetti a Firenze, presso l'associazione Alma, o forse perché ho sempre provato un fiducioso fascino per questi numeri legati ai mercati finanziari... Di fatto, osservando i grafici di strumenti anche molto diversi tra loro, verifico che i prezzi non sono indifferenti a questi numeri ...

Probabile che la magia non c'entri niente e che tutto sia il frutto dell'azione di molti operatori che li osservano e li seguono... Inutile indagare...Io fotografo e prendo decisioni.

Queste le coincidenze sul Dollar Index e EUR/USD:

Dopo la repentina discesa, i prezzi sono arrivati sul livello 61.8% del ritracciamento iniziato dai massimi del 2008, partendo dai minimi dell'anno 2000 (linea tratteggiata in blu)

Allo stesso tempo, il Dollar Index raggiunge il 50% della distanza tra i massimi del 2001 ed i minimi del 2008.

Alla prossima...

Euro/Sterlina vicino al "supportone"

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In questo periodo mi sono "fissato" con i grafici dei cross valutari.

Il dollaro ha spiccato il volo, con una salita parabolica che si è spinta sopra il livello di 85 (evidenziato in questo articolo ) ed il cross Eur/Usd ha perforato i vari supporti senza l'ombra del minimo rimbalzo, utile quantomeno per offrire un entry point per proficui short...

La discesa dell'Euro prosegue anche nei confronti della sterlina inglese; il cross è ormai prossimo ad un importante supporto che ha sostenuto le quotazioni dal 2008 (area 0.7750).

Siamo ad una svolta, almeno temporanea?

I target di Eur/Usd per fine anno sono previsti in area 1,20..ma vista la situazione attuale di ipervenduto e di contatto con importanti supporti, un rimbalzo è molto probabile (dollar Index in ascesa parabolica, Eur/Usd sul supporto a 1,26,ecc...).

Alla prossima...

Visioni contrarian su Eur/Usd

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Era una domenica di Maggio, quando, osservando i grafici, notavo queste interessanti congiunzioni su Eur/Usd e Dollar index ed annotavo con due frecce i possibili punti di svolta (Euro/Dollaro vicino ad una pausa?).

Le due simpatiche freccette hanno sortito il loro effetto: da quel momento il Dollar Index ha registrato una performance positiva pari al 3,5%, mentre il cambio Eur/Usd ha corretto sensibilmente (-4,5%).

Oggi ho di nuovo "disegnato" una freccia verde ed una rossa...

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Euro/Dollaro vicino ad una pausa?

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Il mercato delle valute è interessante, sia per possibili operazioni di trading, che (soprattutto) per le correlazioni che lo legano ai mercati azionari, delle commodities, del reddito fisso, ecc...

Questa settimana si è chiusa con un segnale che merita attenzione sul grafico (settimanale) della coppia Eur/Usd. Il cambio si trova a contatto con una trendline discendente di lungo periodo, ha testato area 1,40 ed in chiusura ha negato la rottura del precedente massimo, disegnando una candle negativa e con upper shadow pronunciata.

Allo stesso tempo il Dollar Index arriva su un'area di supporto statico e dinamico, disegnando una interessante candle con lower shadow (la vogliamo chiamare "hammer" o "pin"? Decidete voi...).

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Eur/Jpy e Usd/Jpy in correzione

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E' interessante osservare i grafici dei principali cambi contro Yen, soprattutto per la correlazione con i mercati azionari.

Sia Euro/Yen che Usd/Yen hanno iniziato la correzione rispetto ai massimi registrati a cavallo tra 2013 ed il nuovo anno, disegnando massimi e minimi decrescenti.

Al momento il trend di lungo rimane rialzista e la correzione in atto non scalfisce l'impostazione di fondo.

I due cambi trovano oggi una prima base di supporto sul livello 38.2 di Fibonacci, ma si fermano sulle primissime resistenze.

In caso di prosecuzione della correzione sarà interessante verificare la reazione sui livelli di 138.00 per Eur/Jpy e 101.00 per Usd/Jpy, corrispondenti al 50% di ritracciamento dell'ultimo movimento rialzista.

Potrà essere l'occasione anche per verificare l'impostazione dei principali indici azionari.

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Eur/Usd in resistenza

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La coppia Eur/Usd ha rimbalzato dopo il test perfetto della media mobile più lunga sul daily e raggiunge oggi la resistenza in area 1.33 (cifra "tonda" e precedente supporto).

Questo è il grafico daily

Sul grafico a 4 ore noto la possibile formazione di un pattern "Lower High", in divergenza con i prezzi.

Sarebbe interessante il trigger dato dal segnale ribassista del Macd,con primo obiettivo della mini-correzione in corrispondenza della media mobile più veloce..

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Operazione Usd/Jpy

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Questa è un'operazione Forex di oggi sul cross Usd/Jpy. La posto tanto per memoria personale e per mostrare un metodo di leggere il mercato che mi sta appassionando.

- Prezzo, sul grafico a 4H, che testa la media mobile veloce (freccia rossa superiore)

- Macd che fa un pattern continuation (freccia rossa nel riquadro inferiore)

- I prezzi proseguono al rialzo

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Come bruciare un conto trading...e vivere infelice

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Se conoscessi il Sacro Graal del trading, ovviamente non starei qui a baloccarmi con un blog... ma in questi anni un pò di cose le ho imparate e tra queste una si può riassumere così: nel trading se ti senti più furbo e scaltro degli altri, sappi che a breve brucerai il tuo conto.

Pronto per un long su Gbp/Usd

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Dopo il superamento dei precedenti massimi in area 1.5600, si sta verificando un ritracciamento piuttosto scontato (dicono che il 70% dei breakout siano falsi...), mentre la Chikou Span rimane positiva sopra la Cloud, la Kijun e la Tenkan, anch'esse in configurazione positiva, così come la Kumo future (non sto parlando un'altra lingua...sono le componenti dell'indicatore Ichimoku, che sembra tanto nebuloso a prima vista, quanto è semplice ed utile appena entri nella giusta attitudine. Se ti va di studiarlo, qui trovi le nozioni di base "An Introduction to Ichimoku charts in Forex Trading").

Interessante osservare le reazioni dei prezzi in area 1.5400 o sui livelli della Kijun (la linea blu); meglio se la Price Action sarà coerente con la danza del Macd.

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L'Euro è arrivato dove volevo-spunti di riflessione per le prossime settimane

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Ci sono dei livelli grafici che io chiamo "punti di controllo" (e non credo di essere l'unico) e si tratta di "situazioni" al verificarsi delle quali scatta un alert, dopo il quale approfondisco l'analisi per prendere decisioni di trading e/o di investimento.

Questo mi consente di mantenere un approccio più rilassato al trading, evitando l'ossessione di fermarmi davanti ai monitor con troppa frequenza.

Venendo al punto: l'Euro è arrivato dove lo aspettavo ed ha ora raggiunto punti di controllo importanti contro alcune valute. Vediamo subito i grafici:

Eur/Usd weekly

• Euro/Dollaro: continua a scontrarsi con l'area 1.3135, ritracciamento 38.2% di Fibonacci, e nelle ultime settimane ha sempre chiuso sotto l'importante livello weekly a 1.3024. Il tutto in un trend di lungo ancora ribassista sia su weekly che sul mensile.

Eur/Aud weekly

• Euro/Dollaro Australiano: i corsi si scontrano con la fascia alta del canale ribassista in atto da metà 2010 e ritracciano regolarmente. Trend ancora ribassista con chiari massimi decrescenti sia su weekly che mensile.

Eur/Nzd weekly

• Euro/Dollaro Nuova Zelanda: discorso pressochè analogo al grafico sopra di Eur/Aud; contatto con trendline ribassista e conferma della Kijun-Sen (dell'indicatore Ichimoku) che blocca il rialzo.

Eur/Jpy weekly

• Euro/Yen Giapponese: di nuovo i corsi a contatto con importantissima trendline ribassista, livello mensile a 103.20 e candela settimanale shooting star. 

Semplici spunti di riflessione per le prossime settimane ;)

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L'Euro rivede i massimi di settembre

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Sono sempre più convinto che l'analisi tecnica e grafica non possa più prescindere da una visione  intermarket a da un'osservazionei attenta del mercato delle valute (Forex).

La correlazione tra Eur/Usd ed indici azionari (in particolare l'americano Sp500) è evidente soprattutto negli ultimi mesi. A questo proposito tengo sotto osservazione i cambi Eur/Usd ed Eur/Jpy (oltre ad ovviamente l'andamento di valute importanti come Nzd,Aud e Cad...che però analizzerò magari in un'altra occasione). 

E' scattato un alert sul grafico Euro/Dollaro (sotto il settimanale) che, dopo una correzione in area 1.2750 e sulla media mobile a 40 settimane (supporto perfetto in questo caso...), ha formato una candela con lower shadow pronunciata e adesso sta attaccando i precedenti massimi di settembre (in area 1.3150) corrispondenti anche al ritracciamento del 38.2% di Fibonacci.

Sarà interessante vedere la chiusura settimanale e la reazione del cambio in questa area cruciale di prezzi...nuovi massimi degli indici od inizio della tanto attesa correzione?

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Euro e Ichimoku

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Settimana di grande ripresa per l'Euro che (mi) ha stupito per la forza del recupero...

Il cambio Eur/Usd è ora a contatto con il ritracciamento del 38.2% di Fibonacci, rispetto al trend ribassista iniziato dopo i massimi dell' aprile 2011.

Eur/Usd weekly

Ancora più interessante la coppia Eur/Jpy con i valori a contatto con la linea Kijun-Sen (linea blu) sul grafico weekly e con la Tenkan-sen (linea rossa) sul grafico Mensile. Tra l'altro in area 103.00 si trova il ritracciamento del 50% rispetto al trend discendente scaturito dai massimi di marzo 2012.

Eur/Jpy weekly

Eur/Jpy mensile

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Dollaro al crocevia

In questi giorni sto seguendo con attenzione l'andamento del Dollaro e delle valute in genere...ritengo fondamentali le implicazioni per l'azionario e le commodities.

Ho trovato sui miei blog preferiti di analisi tecnica due articoli interessanti, due punti di vista contrastanti su possibili scenari a breve.

Da un lato l'articolo di Chris Kimble che evidenzia la possibile formazione di un pattern "Head & Shoulders-TOP" per il Dollaro , supportato da una convincente analisi di sentiment "estremi" sia sul Dollar Index che sull'Euro.

Sul blog di StockCharts.com si analizzano invece le correlazioni del DollarIndex con il Copper e Gold. 

Copper su livelli importanti: contatto con la sma200, resistenza in area 3,80-3,85, ritracciamento 50% di Fibonacci. Oro che stenta a riprendere con forza il trend rialzista che lo contraddistingue da tempo e Dollar Index con una configurazione (uptrend-correzione di breve) che nel recente passato (2008 e 2010) ha fatto da preludio ad una crescita verticale dei valori (ben evidenziata nei grafici dell'articolo)...

Insomma...il quadro è tutt'altro che chiaro...

Ecco i due articoli completi:

- “Head & Shoulders” TOP pattern forming in the U.S. Dollar?
- COPPER, GOLD, US DOLLAR... REALLY INTERESTING CORRELATIONS

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Attenzione al Dollaro weekly

Flash post per segnalare un "extremely bearish pattern" sul Dollar Index settimanale...dal blog Kimble Charting Solutions:
"Extremely Bearish pattern in Dollar take place last week?"

Ritracciamento temporaneo o inversione di tendenza a beneficio del cross Eur/Usd?

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Aggiornamento sul Dollar Index

Per ora il Dollaro non molla, ma lo spazio di salita nell'immediato sembra ormai limitato.

Nel post dello scorso sabato il grafico segnalava il raggiungimento del precedente massimo a 52 settimane, in area 81,50. 

In questa settimana, che sembrava inizialmente segnare la riscossa dell'Euro, la divisa americana si porta  (di poco) sopra la resistenza e sembra puntare ai prossimi target a 83,20-83,60 (+1,8/2% dai valori attuali)

Il grafico dell' EUR/USD ricalca la situazione...all'inverso e disegna una "shooting star" che annulla l'effimero pullback. Spazio fino all'area 1,25...poi è tutto da vedere...

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Dollaro e ancora dollaro...fino a quando?

Come anticipato nel post di settembre "Il risveglio del Dollaro", la divisa americana ha fatto il suo dovere, ovvero ha continuato a rappresentare l'asset rifugio per eccellenza (inutile indagare sui motivi...ad oggi è ancora così... ). 

Il grafico del Dollar Index ci dice che tutto è tornato ad un anno fa, con i corsi a ridosso dell'area 81,5 toccata esattamente nel gennaio 2011; siamo quindi sui noti massimi annuali...

E adesso?

Sembra che i corsi fatichino un pò a realizzare nuovi massimi con forza e consolidano da almeno tre settimane. D'altro canto le medie mobili inclinate positivamente ed i massimi crescenti non lasciano dubbi sulla direzione del trend di medio termine, con prossimo obiettivo al rialzo a 83,60 circa.

Molto dipenderà dalle sorti del cross Euro/Dollaro, che pesa per il 59% sull'indice. 

La formazione di un minimo in area 1,25 con mancato superamento dell'area 81,5 per il Dollaro, potrà segnalare la formazione di un massimo di periodo del Dollar Index, con possibilità di rafforzamento anche dei Risk Asset. 

Viceversa...ritornerà in auge il tema degli ultimi mesi del 2010: euro, borse e commodites down, dollaro up...

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Euro/Dollaro - talvolta Fibonacci ci azzecca

Un articolo un pò tardivo, ma oggi mi sono guardato i grafici del Forex a ritroso ed ho ritrovato questo appunto che avevo fatto.

L'ultima gamba rialzista del cross EurUsd, iniziata nei primi giorni di ottobre in area 1.3150, ha ritracciato esattamente il 61,8% del movimento ribassista partito lo scorso aprile da 1,49 circa e poi giù di nuovo a testare proprio oggi i precedenti minimi...

Interessante, no?

A proposito, siamo di nuovo in acque pericolose. Sotto 1,31 si va a 1,29 con probabile debolezza dei Risk Asset (azioni e materie prime), a meno che la correlazione osservata fino ad oggi non si indebolisca...

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Gli Hedgers scommettono sull'Euro

Interessante spunto di riflessione dal blog di Chris Kimble, che stimola ad una visione alternativa sulle sorti della Moneta Unica.

Importante seguire la linea verde nella parte bassa del grafico, che indica le posizioni long o short detenute dai "Commercial Hedgers" sull'Euro.

Si può notare come negli ultimi tre anni l'idea di seguire le indicazioni degli Hedgers sarebbe stata una strategia vincente: i punti di minimo evidenziati dal numero "1" corrispondono a dei "picchi" di posizioni long dei Commercials. 

Adesso ci troviamo al punto "3", con evidente ottimismo degli operatori che scommettono su un apprezzamento della nostra valuta.

Da seguire con attenzione anche per le note correlazioni con indici azionari e commodities.

Questo è l'articolo completo: "Euro heading higher? Some traders are making a huge bet that it will!"

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EURUSD fuori dal range

Il cross EURUSD inizia a muoversi dopo un lungo letargo (veramente soporifero per il trading...).

In questo post il preparatissimo Dream Theater ci spiega perchè secondo lui si inizia a ballare...

Cross EUR USD: fine della tregua

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Pattern Boomers su EUR/CHF

Interessante configurazione sul grafico giornaliero della coppia EURCHF.

Con la barra di Venerdì si è formato un pattern piuttosto raro, chiamato "Boomers". 

Si tratta di una formazione di 3 barre, ciascuna "inside" della precedente, in pratica una sequenza di due "inside days".

Il pattern segnala una progressiva compressione dei prezzi, dalla quale potrebbe scaturire una successiva "esplosione" degli stessi.

L'ingresso (long o short) è previsto alla rottura dei massimi o minimi dell'ultima barra oppure, con un approccio più prudente, alla rottura dei livelli della prima candela del pattern.

Ecco il grafico:

Il filtro che solitamente si utilizza per l'ingresso è l'indicatore ADX14 >30 ed in posizione favorevole al trend che si vuole cogliere. 

In questo caso il cross ha rimbalzato con forza dopo nuovi minimi e adesso consolida in prossimità di una resistenza importante (precedenti minimi). L'ADX è superiore a 30 ed in posizione rialzista.

Considerata la prossimità della resistenza ed il trend fortemente ribassista ancora in essere, preferisco comunque impostare sia un ordine long che uno short, alla rottura dei livelli dell'ultima candela (non della prima) per ottenere un rapporto rischio/rendimento più adatto al mio tipo di operatività.

La chiusura della posizione avverrà seguendo le consuete regole di analisi grafica e pattern di candele/barre sul grafico daily in corrispondenza di livelli importanti.

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