Sp500 incontra Fibonacci...per chi ci crede...

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Lo segnalo così, tra le righe: l'indice sp500 incontra il 61,8% di Fibonacci...

Alla prossima....

Grafici S&P500 e Eurostoxx50: qualcosa non mi convince

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Indici europei sui massimi e S&P500 quantomeno incerto...i grafici parlano chiaro.

L'Eurostoxx (weekly) ha superato la trendline ribassista e la soglia dei 2.600 pti, realizzando un massimo superiore a quello di Marzo 2012; prezzi superiori alle principali medie mobili settimanali (10-25-40), inclinate positivamente.

Prorealtime.com

Indice S&P500 positivo, con prezzi superiori a tutte le medie settimanali, ma alle prese con una importante resistenza in area 1.430, già segnalata nel Flash Post dello scorso Martedì.

Il livello ha fatto "il suo dovere" e la settimana si è chiusa con una brutta candela "shooting star", segnale di possibili ulteriori ribassi. Supporto successivo in area 1.390 pti.

Prorealtime.com

Secondo me questa situazione deve riallinearsi...vedremo in quale direzione...

Alla prossima...

Flash Post: S&P500 e Ichimoku

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Seduta positiva per l'indice S&P500 che continua il recupero dopo la correzione iniziata con i massimi decrescenti segnati tra settembre ed ottobre..

Prezzi adesso a contatto con la Kumo Cloud dell'Ichimoku daily e con l'area di 1.430 punti, dove transita una resistenza importante, base del consolidamento successivo ai precedenti massimi.

Kumo future ancora in configurazione ribassista.

Da seguire nel breve.

Alla prossima...

Flash Post: Anomalie tra Vix e S&P500

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Molto interessante l'analisi di ChartWatchers sull'anomalo comportamento di un indice SP500 che, dal giorno delle elezioni, ha lasciato sul terreno circa il 5% in sei sedute ed una volatilità anch'essa  in discesa (!!) di oltre il 10%.

Articolo completo con grafici: "SHORT-TERM "TECHNICAL CLIFF" da Stockcharts Blog.

Alla prossima...

S&P 500:rimbalzino e poi di nuovo giù?

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Indice americano (e per me benchmark mondiale) ancora debole con un -1.40% anche oggi...

Graficamente ha prima perso e testato alla perfezione il supporto (poi resistenza) a 1.430, poi quello in area 1.400 ed ha "bucato" la Kumo Cloud e tagliato al ribasso la sma200, fino a chiudere a 1.355.

Un eventuale rimbalzo troverebbe ostacoli nella fascia bassa della Kumo a 1.400 e sui livelli tracciati dalla Kijun -Sen, attualmente a 1.410.

Supporti al ribasso, già indicati nell'analisi di domenica 11/1 ("Indici Usa vicini ai supporti...e Apple?"), a 1.350 prima e 1.335 poi.

E poi vale sempre la pena osservare il "trascurato" VIX, che sembra rialzare la testa nel silenzio generale, superando al rialzo la Kumo Cloud con successivo test e conferma del supporto...

Alla prossima...

Indici Usa vicini ai supporti...e Apple?

Settimana di correzione per tutti i "risk-on", con gli indici Usa che appaiono più deboli degli europei.

Interessante però la situazione grafica dei due indici principali e del titolo Apple, alle prese con una correzione importante (e non proprio inaspettata...).

SP500 weekly

L'indice S&P500 corregge con black candle, perde il primo supporto a 1.400 ed arriva subito sulla Kijun-sen weekly, in area 1.370. Supporti successivi a 1.350 e 1.335 (parte alta della Kumo).

Nasdaq Composite Weekly

Il Nasdaq Composite perde il supporto della Kijun-Sen ed arriva a contatto con la parte superiore della Kumo Cloud, importante (ed ampia) area di supporto, considerato il suo spessore.

Apple - weekly

Dopo un rialzo senza sosta ed alimentato anche da un trend ormai dominante, APPLE corregge del 22% dai massimi ed arriva vicina al test del precedente minimo in area $530, in corrispondenza della parte superiore della Kumo. Sarebbe interessante vedere un chiaro segnale dei prezzi su questi livelli, per un'eventuale ripresa del trend...ma qui sono in gioco componenti più emotive che fondamentali e tecniche ;)

Alla prossima....

Indice SP500: analisi tecnica alla ricerca (vana?) di un massimo

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Se l'analisi tecnica è essenzialmente lo studio di pattern grafici che si ripetono nel tempo, il lavoro dell'analista dovrebbe concentrarsi sulla ricerca di configurazioni grafiche/statistiche che possano aiutarlo a leggere al meglio la situazione dei mercati, nella convinzione che l'assunto di base sopracitato sia veritiero.

Sto studiando il grafico dell'indice SP500 insieme all'indicatore RSI che, nelle mie analisi, non utilizzo per segnali di "ipervenduto" o "ipercomprato" che ritengo sostanzialmente inutili (sebbene molto comuni), ma come indicatore di momentum e "stato" del mercato (se supera i 70 siamo in "bullish bias", finché non si scende sotto i "30") e per le divergenze che, secondo la mia esperienza, rimangono valido indicatore di possibili inversioni del trend.

Dopo questa tediosa ma necessaria premessa, passiamo all'analisi.

Se lo ingrandisci, lo vedi meglio

Il grafico analizza l'indice S&P500 dal marzo 2009 ad oggi, su base giornaliera, in combinazione con un semplice indicatore RSI. Ho evidenziato con frecce rosse i punti di minimo delle precedenti correzioni che poi hanno generato un massimo inferiore al precedente e quindi hanno sancito la fine del trend rialzista ed i corrispondenti punti sull'indicatore RSI. I segmenti rossi indicano invece le divergenze tra prezzi ed indicatore.

In due occasioni su tre (maggio 2010 e giugno 2011) la correzione ha "spinto" l'indicatore fino all'area 30-32 con il massimo successivo che non ha raggiunto quota 70 (chiaro segnale bearish).

Nell'aprile 2012, al contrario, la correzione è avvenuta in un contesto di maggiore forza e l'RSI ha testato l'area dei 37 per poi risalire senza però intaccare la "bullish area" dei 70.

Allo stato attuale l'indice SP500 ha formato il suo minimo (temporaneo?) con l'indicatore in area 36.5, una lettura piuttosto simile a quella dello scorso aprile, ma sensibilmente superiore alle due precedenti evidenziate sopra (maggiore forza?).

Altra interessante indicazione: in tutte le tre precedenti occasioni (2010,2011 ed aprile 2012) l'imminente interruzione del trend è stata segnalata da evidenti divergenze tra prezzi (crescenti) ed RSI (decrescente), evidenziate sul grafico dai segmenti in colore rosso.

Per adesso non si è formata una divergenza tra indice ed indicatore e lo stesso si mantiene su valori di relativa "forza"; in queste condizioni si potrebbe pertanto pensare alla probabile formazione di una ulteriore gamba rialzista, prima dell'inizio di una correzione più profonda dei prezzi.

Rimango in osservazione ;)

Alla prossima...